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关于2020年上半年 财政预算执行情况的报告

发布时间:2020-09-03 编辑:五常市财政局

关于2020年上半年0p4五常市人民政府

财政预算执行情况的报告0p4五常市人民政府

  主任、各位副主任、各位委员:0p4五常市人民政府

  按照会议议程,现向本次会议提请《关于2020年上半年财政预算执行情况的报告》,请予审议。0p4五常市人民政府

  一、一般公共财政预算执行情况0p4五常市人民政府

  (一)一般公共财政预算收入完成情况0p4五常市人民政府

  一般公共财政预算收入完成22,178万元,完成预算的36.39%,同比下降30.85%,减收9,892万元。其中:税收收入完成17,765万元,完成预算的40.26%,同比下降17.21%,减收3,694万元。非税收入完成4,413万元,完成预算的26.23%,同比下降58.41%,减收6,198万元,扣除上年一次性收入因素,减收3,948万元。0p4五常市人民政府

  (二)一般公共财政预算支出完成情况0p4五常市人民政府

  一般公共财政预算支出277,391万元,同比下降3.4%,减支9,674万元。0p4五常市人民政府

  1、主要增支项目情况:①社会保障就业支出完成93,133万元,同比增长43%,增支28,025万元;②卫生健康支出完成41,586万元,同比增长117.3%,增支22,445万元;③债券付息支出完成3,544万元,同比增长102.1%,增支1,790万元。0p4五常市人民政府

  2、主要减支项目情况:①城乡社区支出完成13,630万元,同比下降69.3%,减支30,795万元;②节能环保支出完成2,949万元,同比下降61.6%,减支4,738万元;③农林水支出完成50,040万元,同比下降25.4%,减支17,009万元;④教育支出完成31,142万元,同比下降20.6%,减支8,069万元;⑤一般公共服务支出完成9,521万元,同比下降23.5%,减支2,917万元;⑥住房保障支出完成5,493万元,同比下降24.4%,减支1,774万元。0p4五常市人民政府

  二、政府性基金预算执行情况0p4五常市人民政府

  政府性基金预算收入完成1,066万元,完成预算的21.32%,同比下降86.1%,减收6,629万元。政府性基金预算支出完成1,342万元,同比增长93.7%,增支649万元。0p4五常市人民政府

  三、国有资本经营预算执行情况0p4五常市人民政府

  2020年未编制国有资本经营预算,上半年未发生国有资本经营收支。0p4五常市人民政府

  四、社会保险基金预算执行情况0p4五常市人民政府

  全市社会保险基金收入130,212万元,完成预算的52.3%,同比增长1.2%,增收1,591万元。全市社会保险基金支出112,583万元,完成预算的47.9%,同比增长12.8%,增支12,754万元。加上年初结余70,100万元,上半年滚存结余87,729万元。0p4五常市人民政府

  五、政府债务情况0p4五常市人民政府

  (一)新增债券情况0p4五常市人民政府

  上半年,新增债券收入70,373.95万元,安排用于城乡污水和生活垃圾治理、农厕改建和路桥改造等民生重点基础设施项目支出,其中:用于支持吉黑高速山河至哈尔滨段项目新增债券50,100万元、拉林镇污水处理厂建设项目新增债券9,654万元。0p4五常市人民政府

  (二)债务偿还情况0p4五常市人民政府

  财政偿还债务支出8,559万元,其中偿还贷款本金4,150万元,偿还债务利息4,409万元。0p4五常市人民政府

  (三)债务余额0p4五常市人民政府

  截至6月末,全市政府性债务余额245,373.28万元,其中:0p4五常市人民政府

  国家开发银行哈尔滨支行项目贷款余额17,000万元:①“两镇一区”供水项目,银行贷款余额12,150万元;②万宝水处理厂及供水管网建设项目,银行贷款余额4,850万元。0p4五常市人民政府

  五常市人防办建设地下人防工程项目,周转金借款余额300万元。0p4五常市人民政府

  五常市交通局公路道桥建设项目,应付工程款余额3,180万元。0p4五常市人民政府

  债券余额224,893.28万元。0p4五常市人民政府

  六、上半年工作开展情况0p4五常市人民政府

  上半年,面对新冠疫情带来的前所未有的冲击和错综复杂的宏观经济形势,我们在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实中央和省委经济工作会议精神,扎实做好市委的各项决策部署,按照市六届人大五次会议审查批准的财政目标任务和有关决议,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,加大“六稳”工作力度,全面落实“六保”任务,为生产生活秩序全面恢复和经济社会稳定提供了有力支撑。0p4五常市人民政府

  (一)支持疫情防控常态化,保障打赢防疫阻击战。0p4五常市人民政府

  按照市委统一部署,迅速筹集资金全力支持疫情防控的人民战争,在春节放假期间,紧急协调银行等金融部门,共同开辟设立疫情防控资金拨付绿色通道,确保各部门、各乡镇不因财政资金延误医疗救治和疫情防控工作。截至6月末,全市已安排下达疫情防控资金4,180万元,用于防疫设备物资购置、医疗救治、防疫人员临时工作补助等方面支出。0p4五常市人民政府

  与此同时,坚决贯彻落实减税降费政策,全力推动企业复工复产,稳定生产生活秩序:0p4五常市人民政府

  一是全市上半年落实减税降费约3,600万元。二是财政出资500万元设立中小企业稳企稳岗基金,为中小企业纾困解难。三是投入财政资金1,701万元,用于支持企业复工复产和开展农民工劳务输出。0p4五常市人民政府

  (二)加强直达资金管理,确保直接惠企利民。0p4五常市人民政府

  管好用好直达资金,严格控制资金使用方向。在资金分配上,结合受疫情影响减收、“六保”任务增支、“三保”支出需求、公共卫生防疫体系项目需求等情况确定资金分配方案,精准用于保障困难群众基本生活和帮助企业、个体工商户解决实际困难,支持公共卫生体系建设,将直达资金用于最困难的地方和最急需的领域,建立直达资金工作台账,确保资金安全规范使用。健全完善监控平台信息系统,对直达资金拨付、使用实行全链条监控。0p4五常市人民政府

  国家“六稳”“六保”政策出台后,我们经过认真梳理、谋划、测算,于6月10日形成《关于申请“六稳”“六保”新增财政支持资金推动五常经济复苏向好发展的报告》,分别以市政府和市财政局文件形式呈报到省财政厅厅级领导和10个业务处室,截至6月末,共争取到国家财政直达资金39,560万元,其中特殊转移支付资金20,723万元,抗疫特别国债基金9,750万元。0p4五常市人民政府

  (三)加强财政预算管理,提高财政管理水平0p4五常市人民政府

  一是深入贯彻落实中央和省关于做好财政支出压减工作的通知精神,牢固树立过紧日子思想,大力压减非刚性非急需的一般性支出,并建立预算支出管控清单。在2020年部门预算安排中,全市公用经费压减支出800万元,压减比例达到15%。二是调整优化财政支出结构,积极清理回收财政存量资金,财政支出预算安排优先保障“五保”支出需求。三是在部门预算编制过程中,要求对项目支出全部设立申报预算绩效目标,组织192家预算单位开展项目支出绩效目标设立和项目绩效自评工作。四是加强项目资金评审工作,提高财政资金使用效益。五是加强政府采购管理,进一步规范了预算单位在政府采购预算编制、项目执行和资金结算方面的工作流程。六是自觉接受人大监督,积极做好财政预算信息公开建设工作。0p4五常市人民政府

  (四)聚焦重大决策部署,坚决打好三大攻坚战。0p4五常市人民政府

  一是投入财政资金3,127万元,支持打好精准脱贫攻坚战,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机结合,确保财政扶贫政策落地见效。0p4五常市人民政府

  二是突出财政投入重点,支持打好蓝天碧水保卫战、净土保卫战、农村人居环境整治等标志性战役。已投入秸杆综合利用资金5,219万元、农村危房改造资金4,445万元、城乡垃圾治理资金4,383万元,争取到位山河镇污水收集管网工程债券资金2,625万元、拉林镇污水处理厂建设项目债券资金9,654万元、农村改厕债券资金2,502.3万元、农村生活垃圾治理债券资金1,968.65万元、农村污水治理项目资金200万元,这些项目的相继开工建设,必将有效改善我市乡村人居环境面貌,提高人民群众的生活福祉。0p4五常市人民政府

  三是积极筹措资金,全力支持位列全省百大项目之一的吉黑高速山河至哈尔滨段项目建设。目前,已经争取到位地方政府债券资金50,100万元,项目建设前期工作已经启动。0p4五常市人民政府

  四是规范政府举债行为,严控政府债务规模。既坚持合理利用争取新增地方政府债券资金额度来解决社会基本建设资金短缺的瓶颈难题,又坚持对债务实行限额管理,落实偿债来源,建立债务管理的长效机制,防范和化解潜在风险。0p4五常市人民政府

  七、预算执行中存在的困难与问题0p4五常市人民政府

  (一)受新冠疫情剧烈冲击和减税降费政策叠加效应影响,财政收入同比大幅减收。0p4五常市人民政府

  1、新冠疫情影响企事业单位正常开复工,由此带来税收减收9,596万元,非税收入减收6,198万元,其中:①上半年全市34家百万元以上纳税企业纳税17,678万元,同比下降32.39%,全口径税收减收8,470万元(其中:葵花药业减收992万元、哈特集团减收388万元、松鹤制药减收136万元)。②疫情影响房产契税征收窗口正常复工,导致税收减收1,126万元。0p4五常市人民政府

  2、落实2019年减税降费政策,影响2020年全口径税收减收约3,000万元。0p4五常市人民政府

  3、落实疫情期间税收优惠政策,影响本级税收减收约600万元。0p4五常市人民政府

(二)0p4五常市人民政府

财政刚性支出因素不断增多,保预算收支平衡压力大。0p4五常市人民政府

  我市经济上是传统的农业大市、工业弱市,第三产业发展迟缓。受区位不优影响,近年来虽大力开展财源建设但是短期内收效不彰,因此财政收入增长缓慢,总体收入规模较小,由于工资、养老金发放、民生重点支出和环保治理等刚性支出趋势性增长,收支矛盾现象突出,财政始终持续着财力吃紧的状态,是典型的吃饭型财政。每年财政预算在安排完“三保”支出之后,基本上没有充足的财力进行社会基本建设。0p4五常市人民政府

  八、下一步工作措施0p4五常市人民政府

  下半年,我们将按照本次会议提出的要求,紧紧围绕市委确定的工作重点和财税目标任务,重点做好以下四个方面工作:0p4五常市人民政府

  1、加强预算收支管理,努力确保收支平衡。0p4五常市人民政府

  一是加强对预算执行的监测分析,依法依规有序组织好财政收入,努力实现收入预期。二是落实落细政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出,并将节约的开支全部优先保障“六稳”“六保”等重点领域。三是清理盘活存量资金,对当年及以前年度本级财政安排的预算资金结余、连续两年未使用完的上级专项转移支付资金,年底全部收回财政,统筹用于重点民生支出。四是硬化预算约束,除疫情防控和应急救灾事项外,预算执行中一般不再追加预算,严禁无预算超预算列支。0p4五常市人民政府

  2、实施积极的财政政策,支持“六稳”“六保”工作。0p4五常市人民政府

  坚决落实积极的财政政策要更加积极有为要求,努力对冲疫情影响。全面落实各项减税降费政策,严禁征收过头税费,切实减轻市场主体负担,支持中小微企业渡过难关。加快争取到位的地方政府新增债券的安排使用,推动项目建设。管好用好特殊转移支付直达资金和抗疫特别国债资金,全力保障困难群众基本生活、中小微企业解决困难和疫情常态化防控资金需求,直接惠企利民。0p4五常市人民政府

  3、积极向上争取资金和项目,拓展产业发展和大项目建设的资金来源渠道。0p4五常市人民政府

  认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,做到抓得准、吃得透、广泛获取信息,找准向上争取的切入点,扎实做好项目申报,加大项目资金争取力度,对争取到的项目要抓紧抓好,保质保量完成项目建设任务。同时,按照项目资金管理办法规定,抓好资金的管理,确保专款专用,提高资金使用效益。0p4五常市人民政府

  4、继续深化财政制度改革,不断提高财政管理水平。0p4五常市人民政府

  一是继续强化预算执行管理能力建设。逐步建立以绩效为导向的预算管理制度,实现预算管理与绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,提高预算管理水平和政策实施效果。二是加强库款动态监测和调度保障,继续推进财政暂付款清理消化,防范化解国库资金运行风险。三是加强债务资金管理,确保债务风险可控。四是进一步推进财政监管体系建设,加强监督检查。0p4五常市人民政府

  主任、副主任、各位委员,当前面临的经济形势仍然非常复杂,经济发展的不确定性因素仍然较多,财政工作任务仍然十分艰巨。在市委的坚强领导下,我们将全面推进财税体制改革,自觉接受市人大的监督指导,主动适应新常态,积极应对各种困难与挑战,确保实现2020年财政收支平衡,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动五常大发展、快发展作出积极贡献。0p4五常市人民政府

  五常市人民政府0p4五常市人民政府

  2020年8月19日0p4五常市人民政府

  490fd454bf6f6d3c8f2896338acc1d1f.xlsx五常市2020年上半年财政预算执行情况表0p4五常市人民政府

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